| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 24.52 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 15.51 | | 上市-電子零組件業 | 13.31 | | 上櫃-半導體業 | 12.78 | | 上市-其他電子業 | 7.64 | | 上市-建材營造 | 4.38 | | 上市-運動休閒 | 3.53 | | 上市-生技醫療業 | 3.29 | | 上市-電機機械 | 2.35 | | 上市-金融保險 | 2.27 | | 上市-光電業 | 1.74 | | 上櫃-通信網路業 | 1.63 | | 附條件債券-公司債 | 1.41 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.32 | | 上市-水泥工業 | 0.99 | | 存款-活期存款 | 0.99 | | 上市-橡膠工業 | 0.84 | | 上市-化學工業 | 0.54 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.53 | | 上市-居家生活 | 0.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 10799 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.14% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 195.8100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/08/20 | | 經理人 | 陳沅易 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票&證期會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.17 | 103 of 139 | | 近一個月 | -2.18 | 62 of 137 | | 近三個月 | 1.76 | 101 of 137 | | 近六個月 | 13.30 | 107 of 136 | | 今年以來 | 7.82 | 100 of 139 | | 近一年 | 35.74 | 94 of 134 | | 近兩年 | 28.48 | 95 of 121 | | 近三年 | -1.65 | 109 of 113 | | 近五年 | 63.50 | 88 of 95 | | 近十年 | 126.89 | 72 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.1774 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5512 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8726 |
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